АБС SCROOGE: Система ScroogeDealing

Дилинговая система предназначена для автоматизации процесса торговли валютой как самим банком и его филиалами, так и его клиентами. Кроме того в системе предоставляется возможность настроить связь между «Дилинговой системой», системой «Клиент банк» и системой «Валютный контроль».

«Дилинговая система» поддерживает работу, как с валютами, так и с металлами.

В «Дилинговой системе» процесс торговли валютой (металлами) основан на создании заявки на покупку, продажу или конверсию валюты (металлов).

Для межбанковских сделок предоставляется возможность взаимодействия с такими системами как Reuter Dilling Sputnik и UkrDealing.

Ключевые особенности системы:

• Гибкий и удобный механизм по настройке работы системы.
• Механизм настройки клиентских реквизитов для автоматизации заполнения клиентских реквизитов в заявке.
• Создание заявки на основе шаблона.
• Создание заявки на основе существующей заявки.
• Проверка ЕДРПО резидента по 98 файлу.
• Контроль ввода реквизитов для 70 файла и Е0.
• Прием заявок из системы «Клиент банк».
• Прием заявок из системы «Валютный контроль».
• Механизм объединения нескольких заявок на покупку одной валюты клиента, с разными договорами в одну.
• Возможность разделить заявку на несколько по значениям курса валют.
• Механизм визирования заявок.
• Гибкий механизм настройки проводок по заявкам на основе шаблонов обработки позволяющий автоматически создавать любые требуемые документы (авансирования, кредитования, начисление покрытия, зачисление купленных средств, возврат средств покрытия т.д.)
• Настройка тарифных пакетов для расчета комиссии. А также возможность указать комиссию вручную как постоянную сумму, либо как процент от результата торгов.
• Возможность расчета комиссии как по курсу НБУ, так и по курсу реализации.
• Возможность поэтапного выполнения проводок.
• Возможность редактирования суммы проводки.
• Возможность массового выполнения проводок.
• Возможность привязать существующий документ к заявке.
• Формирование SWIFT сообщений (МТ202 и МТ103).
• Журнал выполненных проводок.
• Отображение в заявке связанных с ней документов.
• Формирование сводной ведомости для выхода на межбанковские торги.
• Закачка тикетов из систем Reuter Deal Sputnik и UkrDealing.
• Механизм неттинга в торгах на межбанке.
• Автоматический расчет и зачисление маржи.
• Автоматический расчет средств и формирование документа для отчислений в Пенсионный фонд Украины.
• И многое другое.

Создание, прием и обработка заявок на покупку, продажу или конверсию валюты:

Расчет и выполнение необходимых проводок до и (или) после проведения торгов:

Создание торговой сессии, выполнение необходимых проводок, установление курсов:

Создание и обработка закаченных тикетов, неттинг: