Автоматизация отчетности МСФО (XBRL-отчетность)

Компания Лайм Системс разработала и внедрила в четырех банках прикладное решение «Отчетность МСФО» на базе информационно-аналитической системы Scrooge Analytics.

Решение «Отчетность МСФО» предназначено для расчета и подготовки финансовой отчетности в соответствии с требованиями Таксономии МСФО.

Отчетность МСФО предусматривает настройку и формирование расчетных показателей форм Таксономии МСФО на основании первичных аналитических данных банков с учетом их учетных политик. Для получения расширенных исходных данных реализована интеграция с системами банка по управлению рисками, учету основных средств и нематериальных активов. В настоящее время автоматизировано более 30 отчетных форм (полностью или частично).

Настройка показателей Таксономии МСФО и дальнейшее сопровождение (просмотр и обновление Таксономии МСФО) осуществляется при поддержке опытных МСФО специалистов компании.

«Отчетность МСФО» позволяет:

• существенно сократить сроки формирования показателей финансовой отчетности и минимизировать ошибки при их формировании;
• уточнять входящую информацию и при необходимости отображать дополнительные операции по формированию показателей финансовой отчетности непосредственно в Scrooge Analytics;
• оперативно расшифровывать и детализировать расчетные показатели с максимальной точностью на всех этапах подготовки расчетных показателей для проверки специалистами банка и внешними аудиторами;
• сохранять рассчитанные показатели за предыдущие периоды.

Рассчитанные характеристики форм Таксономии МСФО экспортируются в XBRL конвертор M.E.DOC либо бесплатный программный продукт iXBRL Report. Компания также готова разработать интеграцию с другими конверторами при наличии описанного к ним API.

Следует отметить, что для успешного функционирования прикладного решения «Отчетность МСФО» источником первичной информации могут выступать любые системы (АБС, CRM и др.), поэтому данное решение может быть установлено в любом финансовом учреждении независимо от используемой АБС.

По вопросам получения более подробной информации обращайтесь на info@lime-systems.com